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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 096.00 | 20 070.00 | 6 025.00 | 26 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 902.00 | 20 070.00 | 212 832.00 | 232 902.00 |
BT Marchandises | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
CF Disponibilités | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 513.00 | | 259 513.00 | 259 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 415.00 | 20 070.00 | 472 345.00 | 492 415.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 30 000.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 782.00 | 63 046.00 | | 27 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 959.00 | 27 135.00 | | 31 959.00 |
DL TOTAL (I) | 88 841.00 | 123 182.00 | | 88 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 807.00 | 84 611.00 | | 180 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 566.00 | 51 195.00 | | 125 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | 85 572.00 | | 60 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 962.00 | 19 511.00 | | 16 962.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 504.00 | 290 890.00 | | 383 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 345.00 | 414 071.00 | | 472 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 906.00 | | 1 168 906.00 | 1 168 906.00 |
FG Production vendue services | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 198.00 | | 1 239 198.00 | 1 239 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 1 733.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 1 733.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -1 733.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 4 789.00 | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 539.00 | 1 082 024.00 | | 1 239 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 580.00 | 1 054 889.00 | | 1 207 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 959.00 | 27 135.00 | | 31 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 607.00 | | 6 295.00 | 226 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | | 5 446.00 | 20 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | 849.00 | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 160.00 | 3 910.00 | | 16 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 160.00 | 3 910.00 | | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 807.00 | 33 404.00 | 79 119.00 | 180 807.00 |
VI Groupe et associés | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 339.00 | 98 131.00 | 7 208.00 | 105 339.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 504.00 | 236 101.00 | 79 119.00 | 383 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |