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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 280.00 | 16 100.00 | 21 180.00 | 37 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 245.00 | 67 557.00 | 89 688.00 | 157 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 538.00 | 83 657.00 | 2 122 881.00 | 2 206 538.00 |
BT Marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602 362.00 | | 5 602 362.00 | 5 602 362.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 477.00 | | 5 727 477.00 | 5 727 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 015.00 | 83 657.00 | 7 850 358.00 | 7 934 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 254 402.00 | | | 2 254 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863 415.00 | | | 2 863 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 317.00 | | | 5 145 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 671.00 | | | 1 301 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 919.00 | | | 1 391 919.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 041.00 | | | 2 705 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 850 358.00 | | | 7 850 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 197 018.00 | 12 094 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 197 018.00 | 12 094 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 094 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 563 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 910 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 880.00 | | | -9 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 040.00 | | | 1 037 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 102 511.00 | | | 12 102 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 096.00 | | | 9 239 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 863 415.00 | | | 2 863 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 770.00 | 13 767.00 | | 2 192 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 758.00 | 13 767.00 | | 180 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 012.00 | | | 2 012 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 885.00 | 40 772.00 | | 42 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 885.00 | 40 772.00 | | 42 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 671.00 | 1 301 671.00 | | 1 301 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147 340.00 | 1 147 340.00 | | 1 147 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012 013.00 | 2 012 013.00 | | 2 012 013.00 |
UX Autres créances clients | 5 602 362.00 | 5 602 362.00 | | 5 602 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 375.00 | 7 619 375.00 | | 7 619 375.00 |
VW T.V.A. | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 041.00 | 2 693 590.00 | 11 451.00 | 2 705 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 171 262.00 | | | 171 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 179 398.00 | | | 2 179 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 238 091.00 | | | 1 238 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 262.00 | | | 296 262.00 |