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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 065.00 | 44 222.00 | 27 843.00 | 72 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 166.00 | 74 333.00 | 224 833.00 | 299 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 624.00 | 118 555.00 | 362 070.00 | 480 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CF Disponibilités | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 791.00 | | 142 791.00 | 142 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 415.00 | 118 555.00 | 504 860.00 | 623 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 920.00 | 111 474.00 | | 22 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 917.00 | -88 554.00 | | 41 917.00 |
DL TOTAL (I) | 70 337.00 | 28 420.00 | | 70 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 050.00 | 161 429.00 | | 139 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 779.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 16 501.00 | | 25 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 377.00 | 185 496.00 | | 214 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 523.00 | 364 205.00 | | 434 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 860.00 | 392 625.00 | | 504 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 342.00 | | 602 342.00 | 602 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 342.00 | | 602 342.00 | 602 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 532.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 750.00 | 117 818.00 | | 37 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -117 818.00 | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 275.00 | 587 707.00 | | 730 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 357.00 | 676 261.00 | | 688 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 917.00 | -88 554.00 | | 41 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 489.00 | | 190 885.00 | 327 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 750.00 | 480 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 750.00 | 371 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 165.00 | | 190 816.00 | 218 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 69.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 023.00 | 31 532.00 | | 87 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 023.00 | 31 532.00 | | 87 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 050.00 | 19 294.00 | 119 756.00 | 139 050.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 332.00 | 33 968.00 | 4 363.00 | 38 332.00 |
VW T.V.A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 523.00 | 216 222.00 | 218 301.00 | 434 523.00 |