| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 3 188.00 | 4 091.00 | 7 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 509.00 | 3 188.00 | 4 305 321.00 | 4 308 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CF Disponibilités | 258 225.00 | | 258 225.00 | 258 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 868.00 | | 356 868.00 | 356 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 377.00 | 3 188.00 | 4 662 189.00 | 4 665 377.00 |
CU Autres participations | 4 301 230.00 | | 4 301 230.00 | 4 301 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276 898.00 | 1 884 843.00 | | 2 276 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 639.00 | 392 055.00 | | 155 639.00 |
DK Provisions réglementées | 71 230.00 | 60 499.00 | | 71 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 766.00 | 2 392 397.00 | | 2 558 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 051.00 | 1 247 293.00 | | 1 049 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 670.00 | 1 013 259.00 | | 970 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 8 475.00 | | 5 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 479.00 | 55 815.00 | | 78 479.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 103 423.00 | 2 338 042.00 | | 2 103 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 189.00 | 4 730 439.00 | | 4 662 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970 670.00 | | | 970 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 731.00 | 14 246.00 | | 10 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731.00 | 14 278.00 | | 10 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 731.00 | -14 278.00 | | -10 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 028.00 | -11 532.00 | | -7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 970.00 | 656 299.00 | | 421 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 332.00 | 264 244.00 | | 266 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 639.00 | 392 055.00 | | 155 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 147.00 | | 1 362.00 | 4 307 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 308 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | 1 362.00 | 5 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301 230.00 | | | 4 301 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 1 447.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 447.00 | | 1 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 499.00 | 10 731.00 | | 60 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 499.00 | 10 731.00 | | 60 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VC Groupe et associés | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 186.00 | 202 528.00 | 838 658.00 | 1 041 186.00 |
VI Groupe et associés | 970 670.00 | 970 670.00 | | 970 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 751.00 | | | 199 751.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 423.00 | 1 264 765.00 | 838 658.00 | 2 103 423.00 |