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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 776.00 | 1 140.00 | 125 635.00 | 126 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 966.00 | 1 140.00 | 9 269 825.00 | 9 270 966.00 |
BZ Autres créances | 1 827 750.00 | | 1 827 750.00 | 1 827 750.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 443.00 | | 1 833 443.00 | 1 833 443.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 320.00 | 1 140.00 | 11 225 180.00 | 11 226 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 827 750.00 | | | 1 827 750.00 |
CU Autres participations | 9 120 690.00 | | 9 120 690.00 | 9 120 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 376 001.00 | 5 376 001.00 | | 5 376 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 642.00 | 54 420.00 | | 73 642.00 |
DG Autres réserves | 1 399 222.00 | 1 033 995.00 | | 1 399 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 721.00 | 384 449.00 | | 424 721.00 |
DK Provisions réglementées | 125 635.00 | 118 802.00 | | 125 635.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 222.00 | 6 967 667.00 | | 7 399 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 489 313.00 | 2 489 313.00 | | 2 489 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 500.00 | 957 200.00 | | 631 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 969.00 | 812 635.00 | | 698 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 18 120.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 957.00 | 4 277 268.00 | | 3 825 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 180.00 | 11 244 935.00 | | 11 225 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 084.00 | 345 750.00 | | 2 839 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 834.00 | 25 127.00 | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | 25 127.00 | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 834.00 | -25 127.00 | | -6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 805.00 | | | -51 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 639.00 | 663 677.00 | | 582 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 917.00 | 279 228.00 | | 157 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 721.00 | 384 449.00 | | 424 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 270 966.00 | | | 9 270 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 776.00 | | | 126 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 270 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 144 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 144 190.00 | | | 9 144 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | 69.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 69.00 | | 1 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 802.00 | 6 834.00 | | 118 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 802.00 | 6 834.00 | | 118 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 489 313.00 | 2 489 313.00 | | 2 489 313.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 750.00 | | 1 827 750.00 | 1 827 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 500.00 | 325 700.00 | 305 800.00 | 631 500.00 |
VI Groupe et associés | 697 700.00 | | | 697 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 995.00 | 25 245.00 | 1 827 750.00 | 1 852 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 957.00 | 2 822 457.00 | 305 800.00 | 3 825 957.00 |