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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 475.00 | 5 002.00 | 3 473.00 | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 121.00 | 90 388.00 | 10 732.00 | 101 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 246.00 | 24 399.00 | 27 847.00 | 52 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 856.00 | 119 789.00 | 42 067.00 | 161 856.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 074.00 | 119 789.00 | 53 285.00 | 173 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 248.00 | -219 630.00 | | -271 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 320.00 | -51 618.00 | | -22 320.00 |
DL TOTAL (I) | -283 568.00 | -261 248.00 | | -283 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 555.00 | 312 105.00 | | 324 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 7 088.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 544.00 | 6 434.00 | | 5 544.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 506.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 853.00 | 338 749.00 | | 336 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 285.00 | 77 501.00 | | 53 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 853.00 | 338 749.00 | | 336 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | 2 660.00 | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 953.00 | 35 999.00 | | 48 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 272.00 | 87 617.00 | | 71 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 320.00 | -51 618.00 | | -22 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 026.00 | | 1 830.00 | 160 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 011.00 | | 1 830.00 | 160 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 081.00 | 24 708.00 | | 95 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 081.00 | 24 708.00 | | 95 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 324 555.00 | 324 555.00 | | 324 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 853.00 | 336 853.00 | | 336 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 120.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 030.00 | 3 240.00 | | 3 030.00 |
ST Autres comptes | 14 654.00 | 29 511.00 | | 14 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 614.00 | 1 120.00 | | 2 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 308.00 | 3 033.00 | | 4 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 874.00 | 5 662.00 | | 2 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 006.00 | 32 788.00 | | 18 006.00 |