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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AN Terrains | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 854.00 | 1 044 697.00 | 350 157.00 | 1 394 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 178.00 | 1 426 764.00 | 926 414.00 | 2 353 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 921.00 | | 98 921.00 | 98 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 709.00 | 2 476 057.00 | 1 768 652.00 | 4 244 709.00 |
BT Marchandises | 1 092 083.00 | | 1 092 083.00 | 1 092 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
BZ Autres créances | 278 404.00 | | 278 404.00 | 278 404.00 |
CF Disponibilités | 971 015.00 | | 971 015.00 | 971 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 441.00 | | 2 441 441.00 | 2 441 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 150.00 | 2 476 057.00 | 4 210 093.00 | 6 686 150.00 |
CU Autres participations | 337 463.00 | | 337 463.00 | 337 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 531 495.00 | 214 624.00 | | 531 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 398.00 | 316 871.00 | | 566 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 893.00 | 806 495.00 | | 1 372 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 020.00 | 1 054 534.00 | | 765 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 869.00 | 252 969.00 | | 120 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 458.00 | 1 659 846.00 | | 1 584 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 157.00 | 250 894.00 | | 255 157.00 |
EA Autres dettes | 111 696.00 | 138 994.00 | | 111 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 200.00 | 3 357 237.00 | | 2 837 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 093.00 | 4 163 731.00 | | 4 210 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 410 574.00 | | 19 410 574.00 | 19 410 574.00 |
FG Production vendue services | 153 496.00 | | 153 496.00 | 153 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 564 070.00 | | 19 564 070.00 | 19 564 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 597 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 777 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 071 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 596.00 | 1 132.00 | | 68 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 596.00 | 1 132.00 | | 68 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 60 810.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 72 367.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 060.00 | -71 235.00 | | 68 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 666 728.00 | 20 274 434.00 | | 19 666 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 100 330.00 | 19 957 563.00 | | 19 100 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 398.00 | 316 871.00 | | 566 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 530.00 | 253 297.00 | 4 770.00 | 2 227 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 934.00 | 253 297.00 | 4 770.00 | 2 222 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 869.00 | 111 667.00 | 9 202.00 | 120 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 458.00 | 1 584 458.00 | | 1 584 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 860.00 | 363 860.00 | | 363 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 020.00 | 297 120.00 | 467 899.00 | 765 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 343.00 | 378 343.00 | | 378 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 845.00 | 378 343.00 | 108 502.00 | 486 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 200.00 | 2 428 413.00 | 408 787.00 | 2 837 200.00 |