| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 957.00 | | 155 957.00 | 155 957.00 |
AH Fonds commercial | 26 526 129.00 | 26 526 129.00 | | 26 526 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 145 627.00 | 4 510 757.00 | 2 634 870.00 | 7 145 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 873.00 | 624 231.00 | 156 642.00 | 780 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 628.00 | 160 628.00 | | 160 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 455.00 | 583 455.00 | | 583 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 247 045.00 | 33 253 424.00 | 2 993 620.00 | 36 247 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531 371.00 | 793 863.00 | 3 737 508.00 | 4 531 371.00 |
BZ Autres créances | 3 560 487.00 | | 3 560 487.00 | 3 560 487.00 |
CF Disponibilités | 2 953 825.00 | | 2 953 825.00 | 2 953 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799 130.00 | | 799 130.00 | 799 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 879 475.00 | 793 863.00 | 11 085 612.00 | 11 879 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 126 519.00 | 34 047 287.00 | 14 079 232.00 | 48 126 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 826 409.00 | | | 826 409.00 |
CU Autres participations | 848 224.00 | 848 224.00 | | 848 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 807 791.00 | | | 17 807 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | -16 822 577.00 | | | -16 822 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 951 311.00 | | | -8 951 311.00 |
DL TOTAL (I) | -7 942 933.00 | | | -7 942 933.00 |
DP Provisions pour risques | 768 023.00 | | | 768 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 023.00 | | | 768 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 189 524.00 | | | 4 189 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 400.00 | | | 1 400 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 419.00 | | | 5 235 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 184 012.00 | | | 5 184 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 819.00 | | | 994 819.00 |
EA Autres dettes | 1 314 044.00 | | | 1 314 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 815 825.00 | | | 2 815 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 254 142.00 | | | 21 254 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 079 232.00 | | | 14 079 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 666 742.00 | | | 15 666 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 258 494.00 | 468 139.00 | 12 726 633.00 | 12 258 494.00 |
FG Production vendue services | 14 684 632.00 | 156 748.00 | 14 841 380.00 | 14 684 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 943 126.00 | 624 887.00 | 27 568 013.00 | 26 943 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 747 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 061 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 257 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 211 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 500.00 | |
GE Autres charges | | | 669 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 880 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 818 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 106 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 568 365.00 | | | 568 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 980.00 | | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 217 331.00 | | | 33 217 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 168 642.00 | | | 42 168 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 951 311.00 | | | -8 951 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 181 637.00 | | 2 927 164.00 | 34 181 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -739 797.00 | -121 959.00 | 36 247 045.00 | -739 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -739 797.00 | | 33 827 713.00 | -739 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -121 959.00 | 978 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 958 927.00 | | 2 608 583.00 | 31 958 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 588.00 | | 46 297.00 | 1 054 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 121.00 | | 272 284.00 | 1 168 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276 730.00 | 1 140 843.00 | | 4 276 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468 803.00 | 1 041 955.00 | | 3 468 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 927.00 | 98 888.00 | | 807 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 172.00 | 272 284.00 | | 311 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 540.00 | 99 500.00 | 546 017.00 | 1 214 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 526 129.00 | | | 26 526 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 020 220.00 | 64 253.00 | 290 610.00 | 1 020 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 705 744.00 | 336 537.00 | 290 610.00 | 28 705 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 920 284.00 | 436 037.00 | 836 627.00 | 29 920 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 419.00 | 5 235 419.00 | | 5 235 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166 748.00 | 2 166 748.00 | | 2 166 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055 125.00 | 2 055 125.00 | | 2 055 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 819.00 | 994 819.00 | | 994 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 143.00 | 1 434 143.00 | | 1 434 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 815 825.00 | 2 815 825.00 | | 2 815 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 455.00 | | 583 455.00 | 583 455.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 705 162.00 | 3 705 162.00 | | 3 705 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 208.00 | | 826 208.00 | 826 208.00 |
VB T. V. A. | 1 039 934.00 | 1 039 934.00 | | 1 039 934.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 189 524.00 | 2 524.00 | 4 112 859.00 | 4 189 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 969.00 | 260 969.00 | | 260 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 512.00 | 2 421 512.00 | | 2 421 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 130.00 | 799 130.00 | | 799 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 420 964.00 | 8 002 375.00 | 1 418 590.00 | 9 420 964.00 |
VW T.V.A. | 701 170.00 | 701 170.00 | | 701 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 254 142.00 | 15 666 742.00 | 5 512 859.00 | 21 254 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519 763.00 | | | 519 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 977 480.00 | | | 1 977 480.00 |
ST Autres comptes | 5 147 308.00 | | | 5 147 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 014 243.00 | | | 1 014 243.00 |
YT Sous‐traitance | 10 592 633.00 | | | 10 592 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 459 222.00 | | | 3 459 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519 763.00 | | | 519 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 218.00 | | | 1 232 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 808 518.00 | | | 2 808 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 257 887.00 | | | 22 257 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |