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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AN Terrains | 162 265.00 | | 162 265.00 | 162 265.00 |
AP Constructions | 687 134.00 | 527 753.00 | 159 381.00 | 687 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 5 845.00 | 140.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 147.00 | 207 947.00 | 18 200.00 | 226 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 194.00 | 742 666.00 | 344 529.00 | 1 087 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 219.00 | 6 536.00 | 34 683.00 | 41 219.00 |
BZ Autres créances | 233 239.00 | | 233 239.00 | 233 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 557.00 | 6 536.00 | 373 021.00 | 379 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 751.00 | 749 202.00 | 717 549.00 | 1 466 751.00 |
CU Autres participations | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | 163 846.00 | | | 163 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 735.00 | | | -114 735.00 |
DL TOTAL (I) | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 178.00 | | | 341 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 512.00 | | | 594 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 549.00 | | | 717 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 406.00 | | 137 406.00 | 137 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 406.00 | | 137 406.00 | 137 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 173.00 | |
GE Autres charges | | | 17 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 424.00 | | | -55 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 220.00 | | | 157 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 735.00 | | | -114 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 311.00 | | 4 884.00 | 1 082 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 647.00 | | 4 884.00 | 1 076 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 493.00 | 40 173.00 | | 702 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 372.00 | 40 173.00 | | 701 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 992.00 | | 17 456.00 | 23 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 992.00 | | 17 456.00 | 23 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 992.00 | | 17 456.00 | 23 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VC Groupe et associés | 203 319.00 | 203 319.00 | | 203 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 673.00 | 145 673.00 | | 145 673.00 |
VI Groupe et associés | 325 891.00 | 325 891.00 | | 325 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 035.00 | 275 732.00 | 303.00 | 276 035.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 512.00 | 594 512.00 | | 594 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
ST Autres comptes | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 848.00 | | | 64 848.00 |