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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 318.00 | 72 224.00 | 93.00 | 72 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 599.00 | 482 655.00 | 2 470 944.00 | 2 953 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
BZ Autres créances | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 832.00 | | 184 832.00 | 184 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 432.00 | 482 655.00 | 2 655 776.00 | 3 138 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 845 951.00 | 400 000.00 | 2 445 951.00 | 2 845 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 291.00 | 690 291.00 | | 690 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
DG Autres réserves | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
DH Report à nouveau | 40 800.00 | -143 325.00 | | 40 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 759.00 | 184 125.00 | | 52 759.00 |
DK Provisions réglementées | 7 404.00 | 6 991.00 | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 927 498.00 | 874 325.00 | | 927 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 154.00 | 178 105.00 | | 269 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 789.00 | 1 693 330.00 | | 1 055 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 551.00 | 177 404.00 | | 307 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | 55 669.00 | | 40 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 393.00 | 185 052.00 | | 55 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 279.00 | 2 289 561.00 | | 1 728 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 776.00 | 3 163 887.00 | | 2 655 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 789.00 | | | 1 055 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 457 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | 57 329.00 | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 57 329.00 | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 308.00 | 1 027.00 | | 3 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 1 440.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | 55 889.00 | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 762.00 | -74 000.00 | | -27 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 164.00 | 619 093.00 | | 936 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 405.00 | 434 968.00 | | 883 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 759.00 | 184 125.00 | | 52 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 600.00 | | 2 000.00 | 2 953 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870 851.00 | | 2 000.00 | 2 870 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 805.00 | 808.00 | | 81 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 374.00 | 808.00 | | 71 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 991.00 | 413.00 | | 6 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 991.00 | 400 413.00 | | 6 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 669.00 | 46 789.00 | 122 880.00 | 169 669.00 |
VI Groupe et associés | 966 167.00 | 12 956.00 | 953 211.00 | 966 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 279.00 | 562 566.00 | 1 165 713.00 | 1 728 279.00 |