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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 7 257.00 | 7 610.00 | 14 867.00 |
AH Fonds commercial | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
AP Constructions | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 940.00 | 62 361.00 | 42 579.00 | 104 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 762.00 | 37 331.00 | 31 431.00 | 68 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 735.00 | | 298 735.00 | 298 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 127.00 | 128 251.00 | 472 876.00 | 601 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BT Marchandises | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 477 540.00 | | 477 540.00 | 477 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 083.00 | | 673 083.00 | 673 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 210.00 | 128 251.00 | 1 145 959.00 | 1 274 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 796 666.00 | 722 542.00 | | 796 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 769.00 | 114 124.00 | | 119 769.00 |
DL TOTAL (I) | 924 820.00 | 845 050.00 | | 924 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777.00 | 11 118.00 | | 4 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 375.00 | 38 876.00 | | 43 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 392.00 | 65 259.00 | | 110 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 596.00 | 80 496.00 | | 62 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 139.00 | 195 749.00 | | 221 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 959.00 | 1 040 799.00 | | 1 145 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 140.00 | 190 972.00 | | 221 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 454.00 | 10 798.00 | | 117 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 3 600.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 796.00 | 7 198.00 | | 113 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 139.00 | 221 140.00 | | 221 139.00 |