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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AN Terrains | 135 584.00 | 125 935.00 | 9 650.00 | 135 584.00 |
AP Constructions | 136 241.00 | 134 056.00 | 2 185.00 | 136 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 976.00 | 4 984 217.00 | 98 759.00 | 5 082 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 965.00 | 203 642.00 | 443 323.00 | 646 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 003 608.00 | 5 449 692.00 | 553 916.00 | 6 003 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 989.00 | | 303 989.00 | 303 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 267.00 | 6 426.00 | 3 014 841.00 | 3 021 267.00 |
BZ Autres créances | 1 933 263.00 | 904 633.00 | 1 028 630.00 | 1 933 263.00 |
CF Disponibilités | 1 390 179.00 | | 1 390 179.00 | 1 390 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178 601.00 | 911 059.00 | 6 267 542.00 | 7 178 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 209.00 | 6 360 751.00 | 6 821 458.00 | 13 182 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 810.00 | 1 192 285.00 | | 1 888 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 992.00 | 696 525.00 | | -476 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 818.00 | 2 988 810.00 | | 2 511 818.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253.00 | 1 277.00 | | 2 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 115.00 | 2 378 683.00 | | 2 517 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | 3 418.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 805.00 | 193 339.00 | | 1 139 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 084.00 | 334 305.00 | | 502 084.00 |
EA Autres dettes | 110 133.00 | 29 326.00 | | 110 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 640.00 | 2 940 349.00 | | 4 279 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 458.00 | 5 959 159.00 | | 6 821 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 683.00 | 759 389.00 | | 2 628 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253.00 | 1 277.00 | | 2 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 978.00 | | 1 012 249.00 | 5 527 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 710.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 619.00 | 6 003 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 909.00 | 6 001 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526 076.00 | | 1 007 599.00 | 5 526 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 4 650.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324 041.00 | 125 651.00 | | 5 324 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 199.00 | 125 651.00 | | 5 322 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 906 133.00 | | 1 500.00 | 906 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 559.00 | | 1 500.00 | 912 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 559.00 | | 1 500.00 | 942 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 805.00 | 1 139 805.00 | | 1 139 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 133.00 | 110 133.00 | | 110 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 556.00 | 3 013 556.00 | | 3 013 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VB T. V. A. | 447 003.00 | 447 003.00 | | 447 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 115.00 | 874 408.00 | 1 642 707.00 | 2 517 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 702.00 | 441 702.00 | | 441 702.00 |
VP Divers | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 152.00 | 979 152.00 | | 979 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 584.00 | 4 966 584.00 | | 4 966 584.00 |
VW T.V.A. | 428 466.00 | 428 466.00 | | 428 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 390.00 | 2 628 683.00 | 1 642 707.00 | 4 271 390.00 |