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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553.00 | 3 130.00 | 423.00 | 3 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 657.00 | 18 567.00 | 23 090.00 | 41 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 064.00 | 22 287.00 | 77 777.00 | 100 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BP En cours de production de services | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 301.00 | | 334 301.00 | 334 301.00 |
BZ Autres créances | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CF Disponibilités | 116 697.00 | | 116 697.00 | 116 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 009.00 | | 585 009.00 | 585 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 074.00 | 22 287.00 | 662 786.00 | 685 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
DH Report à nouveau | -28 298.00 | 20 222.00 | | -28 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | -48 520.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 95 137.00 | 93 563.00 | | 95 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 839.00 | 103 110.00 | | 102 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 788.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 825.00 | 68 444.00 | | 124 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 974.00 | 109 782.00 | | 130 974.00 |
EA Autres dettes | 207 017.00 | 89 370.00 | | 207 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 649.00 | 371 495.00 | | 567 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 786.00 | 465 058.00 | | 662 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 637.00 | 271 495.00 | | 467 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 3 110.00 | | 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 702.00 | | 1 002 702.00 | 1 002 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 702.00 | | 1 002 702.00 | 1 002 702.00 |
FM Production stockée | | | 22 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 14 557.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 350.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 14 907.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | 4 343.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 393.00 | 893 602.00 | | 1 029 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 819.00 | 942 123.00 | | 1 027 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | -48 520.00 | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 375.00 | | 59 993.00 | 87 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 229.00 | 54 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 304.00 | 100 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 45 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | 59 993.00 | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 782.00 | 4 682.00 | 3 176.00 | 20 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 4 682.00 | 3 176.00 | 20 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 017.00 | 207 017.00 | | 207 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
UX Autres créances clients | 334 301.00 | 334 301.00 | | 334 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 2 096.00 | 100 012.00 | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 573.00 | 396 308.00 | 54 265.00 | 450 573.00 |
VW T.V.A. | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 649.00 | 467 637.00 | 100 012.00 | 567 649.00 |