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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
AP Constructions | 211 806.00 | 132 923.00 | 78 884.00 | 211 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 681.00 | 2 452 034.00 | 334 647.00 | 2 786 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 776.00 | 361 944.00 | 241 833.00 | 603 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 882.00 | 2 963 545.00 | 673 337.00 | 3 636 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 872.00 | 13 206.00 | 405 666.00 | 418 872.00 |
BZ Autres créances | 1 305 556.00 | | 1 305 556.00 | 1 305 556.00 |
CF Disponibilités | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 192.00 | 13 206.00 | 1 871 987.00 | 1 885 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 075.00 | 2 976 751.00 | 2 545 324.00 | 5 522 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 648 203.00 | | | 648 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
DL TOTAL (I) | 734 032.00 | | | 734 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 118.00 | | | 240 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 673.00 | | | 754 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 485.00 | | | 500 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 292.00 | | | 1 811 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 324.00 | | | 2 545 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 263.00 | | | 879 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754 673.00 | | | 754 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 139.00 | | 30 644.00 | 3 608 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 3 636 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 620.00 | | 30 644.00 | 3 571 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 617.00 | 184 929.00 | 2 963 545.00 | 2 778 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 319.00 | 326.00 | 16 645.00 | 16 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 297.00 | 184 603.00 | 2 946 900.00 | 2 762 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 485.00 | 500 485.00 | | 500 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 780.00 | 276 780.00 | | 276 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | -13 206.00 | | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 405 666.00 | 405 666.00 | | 405 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VB T. V. A. | 118 123.00 | | 118 123.00 | 118 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 118.00 | 83 233.00 | 139 197.00 | 240 118.00 |
VI Groupe et associés | 754 673.00 | | | 754 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VP Divers | 959 450.00 | 959 450.00 | | 959 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 257.00 | | 217 257.00 | 217 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 864.00 | 1 418 483.00 | 335 380.00 | 1 753 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 292.00 | 879 263.00 | 139 197.00 | 1 811 292.00 |