| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 1 146 901.00 | 823 487.00 | 323 414.00 | 1 146 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 825.00 | 59 148.00 | 37 677.00 | 96 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 918.00 | 778 429.00 | 532 489.00 | 1 310 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 644.00 | 1 661 064.00 | 1 377 580.00 | 3 038 644.00 |
BT Marchandises | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
BZ Autres créances | 169 651.00 | | 169 651.00 | 169 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CF Disponibilités | 1 572 513.00 | | 1 572 513.00 | 1 572 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 458.00 | | 1 920 458.00 | 1 920 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 102.00 | 1 661 064.00 | 3 298 039.00 | 4 959 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DH Report à nouveau | 748 453.00 | 1 093 984.00 | | 748 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 519.00 | 54 469.00 | | 716 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 613.00 | 8 647.00 | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 735.00 | 1 503 250.00 | | 1 822 735.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 46 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 46 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 659.00 | 604 896.00 | | 384 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 429.00 | 455 102.00 | | 147 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 129.00 | 78 899.00 | | 70 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 677.00 | 385 634.00 | | 243 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 765.00 | 136 859.00 | | 564 765.00 |
EA Autres dettes | 32 995.00 | 52 286.00 | | 32 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 651.00 | 51 274.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 304.00 | 1 764 951.00 | | 1 450 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 039.00 | 3 314 201.00 | | 3 298 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 031 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 208 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 543.00 | 53 082.00 | | 54 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 543.00 | 53 082.00 | | 54 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 521.00 | 21 035.00 | | -6 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 521.00 | 21 035.00 | | -6 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 064.00 | 32 047.00 | | 61 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 478.00 | 10 610.00 | | 245 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 413.00 | 2 066 690.00 | | 3 280 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 894.00 | 2 012 221.00 | | 2 563 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 519.00 | 54 469.00 | | 716 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 287.00 | 85 318.00 | | 66 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 307.00 | | 186 063.00 | 4 216 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 725.00 | 3 038 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63 382.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300 343.00 | 2 554 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 925.00 | | 186 063.00 | 3 668 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 554.00 | 263 568.00 | 1 353 057.00 | 2 750 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 172.00 | 263 568.00 | 1 289 675.00 | 2 687 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 21 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 21 000.00 | 46 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 677.00 | 243 677.00 | | 243 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 447.00 | 234 447.00 | | 234 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
UX Autres créances clients | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 659.00 | 145 248.00 | 239 411.00 | 384 659.00 |
VI Groupe et associés | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 901.00 | 281 901.00 | | 281 901.00 |
VW T.V.A. | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 304.00 | 1 210 893.00 | 239 411.00 | 1 450 304.00 |