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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 512.00 | 8 512.00 | 8 000.00 | 16 512.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 335 297.00 | 104 702.00 | 440 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 949.00 | 40 879.00 | 16 069.00 | 56 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 119.00 | 175 898.00 | 10 220.00 | 186 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 125.00 | 590 587.00 | 200 537.00 | 791 125.00 |
BT Marchandises | 249 297.00 | | 249 297.00 | 249 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 871.00 | 71 692.00 | 336 179.00 | 407 871.00 |
BZ Autres créances | 522 039.00 | | 522 039.00 | 522 039.00 |
CF Disponibilités | 811 657.00 | | 811 657.00 | 811 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 818.00 | 71 692.00 | 1 923 125.00 | 1 994 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 943.00 | 662 279.00 | 2 123 663.00 | 2 785 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 559.00 | 533 078.00 | | 668 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 875.00 | 135 481.00 | | 307 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 086 435.00 | 778 559.00 | | 1 086 435.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 988.00 | 388 560.00 | | 334 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 039.00 | 310 283.00 | | 259 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 570.00 | 108 686.00 | | 83 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 359 629.00 | 353 310.00 | | 359 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 228.00 | 1 167 750.00 | | 1 037 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 663.00 | 1 946 310.00 | | 2 123 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 937.00 | 269 522.00 | | 826 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 774.00 | 17 581.00 | | 805 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 230.00 | 791 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 230.00 | 273 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 512.00 | | | 516 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 717.00 | 17 581.00 | | 287 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 839.00 | 42 106.00 | 27 358.00 | 575 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 475.00 | 29 333.00 | | 314 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 363.00 | 12 772.00 | 27 358.00 | 261 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 039.00 | 259 039.00 | | 259 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 629.00 | 359 629.00 | | 359 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 307 260.00 | 307 260.00 | | 307 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 601.00 | 124 310.00 | 210 290.00 | 334 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 557.00 | 476 557.00 | | 476 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 407.00 | 933 862.00 | 1 544.00 | 935 407.00 |
VW T.V.A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 228.00 | 826 937.00 | 210 290.00 | 1 037 228.00 |