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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 498.00 | 94.00 | 592.00 |
AN Terrains | 6 470.00 | 4 745.00 | 1 725.00 | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 610.00 | 12 010.00 | 2 600.00 | 14 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 745.00 | 43 192.00 | 49 554.00 | 92 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 479.00 | 60 445.00 | 54 035.00 | 114 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BN En cours de production de biens | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 248.00 | 5 917.00 | 21 331.00 | 27 248.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 158 028.00 | | 158 028.00 | 158 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 722.00 | 5 917.00 | 201 805.00 | 207 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 201.00 | 66 362.00 | 255 839.00 | 322 201.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
DL TOTAL (I) | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 947.00 | | | 194 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 839.00 | | | 255 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 351.00 | | | 171 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 608.00 | | 488 608.00 | 488 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 608.00 | | 488 608.00 | 488 608.00 |
FM Production stockée | | | -7 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 382.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 569.00 | | | 507 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 677.00 | | | 456 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 946.00 | | 15 108.00 | 124 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 575.00 | 114 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 575.00 | 113 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 293.00 | | 15 108.00 | 124 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 754.00 | 18 382.00 | 8 691.00 | 50 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 197.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 453.00 | 18 185.00 | 8 691.00 | 50 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 10 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UX Autres créances clients | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 594.00 | 20 649.00 | 22 945.00 | 43 594.00 |
VI Groupe et associés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 297.00 | 171 351.00 | 22 945.00 | 194 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
ST Autres comptes | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YT Sous‐traitance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
ZE Dividendes | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |