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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 102 481.00 | 64 611.00 | 37 870.00 | 102 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 631.00 | 64 611.00 | 200 020.00 | 264 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
072 Créances – Autres | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
084 Disponibilités | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 536.00 | | 113 536.00 | 113 536.00 |
110 Total général Actif | 378 167.00 | 64 611.00 | 313 557.00 | 378 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 345.00 | 537 770.00 | | 380 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 109.00 | 6 757.00 | | 22 109.00 |
230 Autres produits | 22 596.00 | 12 611.00 | | 22 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 050.00 | 557 139.00 | | 425 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 611.00 | 208 521.00 | | 143 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 728.00 | -17 097.00 | | 30 728.00 |
242 Autres charges externes. | 132 349.00 | 127 279.00 | | 132 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 2 949.00 | | 2 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 506.00 | 182 594.00 | | 154 506.00 |
252 Charges sociales | 12 434.00 | 34 968.00 | | 12 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 656.00 | 3 129.00 | | 4 656.00 |
262 Autres charges | 4 431.00 | 4 651.00 | | 4 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 371.00 | 546 994.00 | | 485 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 321.00 | 10 144.00 | | -60 321.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 629.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 929.00 | 9 515.00 | | -62 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 484.00 | | | 191 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |