| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 524.00 | 103 135.00 | 49 389.00 | 152 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 551.00 | 31 421.00 | 36 130.00 | 67 551.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 500.00 | 135 258.00 | 155 242.00 | 290 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 606.00 | 10 401.00 | 87 205.00 | 97 606.00 |
BZ Autres créances | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 306 959.00 | | 306 959.00 | 306 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 081.00 | 10 401.00 | 549 680.00 | 560 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 581.00 | 145 659.00 | 704 922.00 | 850 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 447.00 | 7 002.00 | | 10 447.00 |
DH Report à nouveau | 175 713.00 | 139 237.00 | | 175 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 139.00 | 68 914.00 | | 90 139.00 |
DL TOTAL (I) | 397 499.00 | 336 352.00 | | 397 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 705.00 | 15 343.00 | | 15 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 626.00 | 75 340.00 | | 69 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 636.00 | 144 213.00 | | 163 636.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | 5 805.00 | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 423.00 | 240 701.00 | | 307 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 922.00 | 577 053.00 | | 704 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 318.00 | 208 850.00 | | 291 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 079.00 | | 1 188 079.00 | 1 188 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 079.00 | | 1 188 079.00 | 1 188 079.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 622.00 | 3 211.00 | | 8 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 293.00 | 14 881.00 | | 36 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 703.00 | 1 744.00 | | 5 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 103.00 | 1 744.00 | | 22 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 2 793.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 2 793.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 201.00 | -1 049.00 | | 19 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | 17 045.00 | | 29 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 894.00 | 917 204.00 | | 1 218 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 755.00 | 848 291.00 | | 1 128 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 139.00 | 68 914.00 | | 90 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 018.00 | 12 613.00 | | 8 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 159.00 | | 57 443.00 | 313 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 102.00 | 290 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 782.00 | 220 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 154.00 | | 53 703.00 | 242 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 3 740.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 134.00 | 34 270.00 | 66 146.00 | 167 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 432.00 | 34 270.00 | 66 146.00 | 166 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VP Divers | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 235.00 | 140 235.00 | | 140 235.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 574.00 | 250 469.00 | 16 105.00 | 266 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | 640.00 | | 7 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 127.00 | 5 994.00 | | 6 127.00 |
ST Autres comptes | 160 524.00 | 124 587.00 | | 160 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 412.00 | 12 052.00 | | 12 412.00 |
YT Sous‐traitance | 111 434.00 | 81 553.00 | | 111 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 362.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 928.00 | 1 002.00 | | 7 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 251.00 | 109 002.00 | | 137 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 032.00 | 69 769.00 | | 97 032.00 |
ZE Dividendes | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 497.00 | 224 185.00 | | 290 497.00 |