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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 903.00 | 66 215.00 | 29 688.00 | 95 903.00 |
040 Immobilisations financières | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 149.00 | 66 215.00 | 121 934.00 | 188 149.00 |
060 Stock marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
110 Total général Actif | 196 759.00 | 66 215.00 | 130 544.00 | 196 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
230 Autres produits | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
242 Autres charges externes. | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
252 Charges sociales | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 980.00 | | | 182 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 407.00 | | | -6 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 575.00 | | | 178 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 178.00 | | | 10 178.00 |