| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 14 985.00 | 945.00 | 15 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 753.00 | 42 766.00 | 987.00 | 43 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 1 777 188.00 | | 1 777 188.00 | 1 777 188.00 |
CF Disponibilités | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 112.00 | | 1 798 112.00 | 1 798 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 865.00 | 42 766.00 | 1 799 099.00 | 1 841 865.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 570 406.00 | -1 399 725.00 | | -1 570 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 184.00 | -170 681.00 | | -140 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 410.00 | 1 259 594.00 | | 1 119 410.00 |
DP Provisions pour risques | 451 346.00 | 631 884.00 | | 451 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 346.00 | 631 884.00 | | 451 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 419 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 863.00 | 198 709.00 | | 167 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 893.00 | 40 429.00 | | 41 893.00 |
EA Autres dettes | 18 587.00 | 147 871.00 | | 18 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 343.00 | 1 806 077.00 | | 228 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 099.00 | 3 697 555.00 | | 1 799 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 343.00 | 1 806 077.00 | | 228 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 034.00 | 293 919.00 | 848 953.00 | 555 034.00 |
FG Production vendue services | | 41 511.00 | 41 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 034.00 | 335 429.00 | 890 464.00 | 555 034.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 561.00 | 234.00 | | 45 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 538.00 | | | 180 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 099.00 | 234.00 | | 226 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 268.00 | | | 181 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 515.00 | | | 402 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 268.00 | 1.00 | | 181 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 831.00 | 233.00 | | 44 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 563.00 | 3 590 250.00 | | 1 116 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 747.00 | 3 760 931.00 | | 1 256 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 184.00 | -170 681.00 | | -140 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 43 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 463.00 | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 418.00 | 810.00 | 2 463.00 | 44 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 637.00 | 810.00 | 2 463.00 | 16 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 884.00 | | 180 538.00 | 631 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 884.00 | | 180 538.00 | 631 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 799 969.00 | 799 969.00 | | 799 969.00 |
VC Groupe et associés | 974 771.00 | 974 771.00 | | 974 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 188.00 | 1 777 188.00 | | 1 777 188.00 |
VW T.V.A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 343.00 | 228 343.00 | | 228 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
ST Autres comptes | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YT Sous‐traitance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | | | 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |