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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BZ Autres créances | 179 391.00 | | 179 391.00 | 179 391.00 |
CF Disponibilités | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 858.00 | | 217 858.00 | 217 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 877.00 | | 227 877.00 | 227 877.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 126.00 | -516 260.00 | | -510 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 299.00 | 6 134.00 | | -4 299.00 |
DL TOTAL (I) | -354 425.00 | -350 126.00 | | -354 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245.00 | 21 225.00 | | 4 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 944.00 | 521 436.00 | | 548 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 1 215.00 | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 280.00 | 48 064.00 | | 28 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 303.00 | 591 940.00 | | 582 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 877.00 | 241 814.00 | | 227 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 058.00 | | | 578 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 857.00 | 352 133.00 | | 77 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 156.00 | 345 999.00 | | 82 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 299.00 | 6 134.00 | | -4 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 19.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 19.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 944.00 | 548 944.00 | | 548 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 391.00 | 179 391.00 | | 179 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 458.00 | 205 439.00 | 19.00 | 205 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 303.00 | 578 058.00 | | 582 303.00 |