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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 416.00 | 208 769.00 | 102 647.00 | 311 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 464.00 | 208 769.00 | 177 695.00 | 386 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 462.00 | 144 253.00 | 3 597 210.00 | 3 741 462.00 |
BZ Autres créances | 1 197 852.00 | | 1 197 852.00 | 1 197 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CF Disponibilités | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 998.00 | 144 253.00 | 4 946 745.00 | 5 090 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 463.00 | 353 022.00 | 5 124 440.00 | 5 477 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DH Report à nouveau | 676 582.00 | | | 676 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
DL TOTAL (I) | 736 260.00 | | | 736 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 040.00 | | | 1 974 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 514.00 | | | 617 514.00 |
EA Autres dettes | 200 704.00 | | | 200 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 938.00 | | | 1 459 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 180.00 | | | 4 388 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 440.00 | | | 5 124 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 180.00 | | | 4 388 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 947 819.00 | | 3 947 819.00 | 3 947 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 819.00 | | 3 947 819.00 | 3 947 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 756.00 | |
GE Autres charges | | | 525 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 106.00 | | | 265 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485 167.00 | | | 485 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 380.00 | | | -132 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 513.00 | | | 4 222 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 190.00 | | | 4 166 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 287.00 | | 11 528.00 | 376 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 75 048.00 | 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101.00 | 1 249.00 | 386 464.00 | 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 311 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 144.00 | | 8 521.00 | 304 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 142.00 | | 3 007.00 | 72 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 676.00 | 40 756.00 | 663.00 | 168 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 676.00 | 40 756.00 | 663.00 | 168 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 040.00 | 1 974 040.00 | | 1 974 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 421.00 | 196 421.00 | | 196 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 704.00 | 200 704.00 | | 200 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459 938.00 | 1 459 938.00 | | 1 459 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 620.00 | 3 545 620.00 | | 3 545 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 842.00 | 195 842.00 | | 195 842.00 |
VB T. V. A. | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 303.00 | 1 031 303.00 | | 1 031 303.00 |
VI Groupe et associés | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
VP Divers | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 908.00 | 4 943 860.00 | 75 048.00 | 5 018 908.00 |
VW T.V.A. | 279 335.00 | 279 335.00 | | 279 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 180.00 | 4 388 180.00 | | 4 388 180.00 |