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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 735.00 | 3 059.00 | 2 676.00 | 5 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 035.00 | 3 059.00 | 84 976.00 | 88 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
060 Stock marchandises | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
072 Créances – Autres | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
084 Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
110 Total général Actif | 103 990.00 | 3 059.00 | 100 931.00 | 103 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
242 Autres charges externes. | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
252 Charges sociales | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 043.00 | | | 140 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 090.00 | | | -10 090.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 865.00 | | | -11 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |