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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 189.00 | 6 290.00 | 21 898.00 | 28 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 98.00 | 653.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 15 954.00 | 7 801.00 | 23 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 290.00 | 16 051.00 | 1 647 239.00 | 1 663 290.00 |
BT Marchandises | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BZ Autres créances | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CF Disponibilités | 602 272.00 | | 602 272.00 | 602 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 538.00 | | 764 538.00 | 764 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 829.00 | 16 051.00 | 2 411 777.00 | 2 427 829.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 253.00 | 7 814.00 | | 11 253.00 |
DG Autres réserves | 213 794.00 | 148 461.00 | | 213 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 173.00 | 68 772.00 | | 79 173.00 |
DL TOTAL (I) | 504 220.00 | 425 047.00 | | 504 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 547.00 | 805 361.00 | | 1 161 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 295.00 | 490 026.00 | | 481 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 880.00 | 159 627.00 | | 197 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 836.00 | 44 615.00 | | 66 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 557.00 | 1 499 629.00 | | 1 907 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 777.00 | 1 924 676.00 | | 2 411 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 157.00 | 4 257.00 | 1 363.00 | 13 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 157.00 | 4 257.00 | 1 363.00 | 13 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 295.00 | 481 295.00 | | 481 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 880.00 | 197 880.00 | | 197 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 547.00 | 493 562.00 | 380 734.00 | 1 161 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 690.00 | 56 792.00 | 23 898.00 | 80 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 557.00 | 1 239 573.00 | 380 734.00 | 1 907 557.00 |