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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
AP Constructions | 777 678.00 | 37 669.00 | 740 009.00 | 777 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 511.00 | 11 682.00 | 74 829.00 | 86 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 261.00 | 47 123.00 | 383 138.00 | 430 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 948.00 | 96 473.00 | 1 257 475.00 | 1 353 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BT Marchandises | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
BZ Autres créances | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CF Disponibilités | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 330.00 | | 372 330.00 | 372 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 278.00 | 96 473.00 | 1 629 805.00 | 1 726 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 248.00 | 75 066.00 | | 132 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 395.00 | 57 583.00 | | 38 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 211.00 | 282 500.00 | | 378 211.00 |
DL TOTAL (I) | 554 355.00 | 420 248.00 | | 554 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 135.00 | 520 524.00 | | 759 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 4 189.00 | | 2 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 927.00 | 106 223.00 | | 47 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 535.00 | 159 950.00 | | 185 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 450.00 | 1 270 886.00 | | 1 075 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 805.00 | 1 691 134.00 | | 1 629 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 576.00 | 302 983.00 | | 398 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 654.00 | | 1 256 986.00 | 981 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 877.00 | 173 816.00 | 1 353 948.00 | 710 877.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 877.00 | 173 816.00 | 1 351 299.00 | 710 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 605.00 | | 1 256 386.00 | 979 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 600.00 | 2 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 710 877.00 | | | 710 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 402.00 | 137 149.00 | 84 077.00 | 43 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 402.00 | 137 149.00 | 84 077.00 | 43 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 135.00 | 82 260.00 | 335 456.00 | 759 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 760.00 | 194 111.00 | 2 649.00 | 196 760.00 |
VW T.V.A. | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 450.00 | 398 576.00 | 335 456.00 | 1 075 450.00 |