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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 384.00 | 6 268.00 | 2 116.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384.00 | 6 268.00 | 2 116.00 | 8 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 788.00 | 51 000.00 | 20 788.00 | 71 788.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 673.00 | 51 000.00 | 72 673.00 | 123 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 057.00 | 57 268.00 | 74 789.00 | 132 057.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 788.00 | 2 859.00 | | 5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 296.00 | 9 929.00 | | 34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 41 185.00 | 13 888.00 | | 41 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 6 525.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 20 157.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 219.00 | 16 423.00 | | 23 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 604.00 | 43 105.00 | | 33 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 789.00 | 56 993.00 | | 74 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 604.00 | 43 105.00 | | 33 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 358.00 | | 146 358.00 | 146 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 358.00 | | 146 358.00 | 146 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 861.00 | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 306.00 | 124 445.00 | | 186 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 010.00 | 114 516.00 | | 152 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 296.00 | 9 929.00 | | 34 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 8 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | 1 435.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 1 435.00 | | 4 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |