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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 8 048.00 | 185.00 | 8 233.00 |
AP Constructions | 187 931.00 | 70 556.00 | 117 375.00 | 187 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 488.00 | 295 087.00 | 169 401.00 | 464 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 778.00 | 59 598.00 | 32 180.00 | 91 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 180.00 | 433 289.00 | 343 891.00 | 777 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
BZ Autres créances | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
CF Disponibilités | -4 024.00 | | -4 024.00 | -4 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 021.00 | | 188 021.00 | 188 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 200.00 | 433 289.00 | 531 912.00 | 965 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DH Report à nouveau | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
DL TOTAL (I) | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 784.00 | | | 275 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 405.00 | | | 474 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 912.00 | | | 531 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 405.00 | | | 474 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 432 640.00 | | 1 432 640.00 | 1 432 640.00 |
FG Production vendue services | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 307.00 | | 1 444 307.00 | 1 444 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 44 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 731.00 | | | 1 492 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 585.00 | | | 1 467 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 821.00 | | 11 818.00 | 767 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 777 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 744 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 838.00 | | 11 818.00 | 734 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 955.00 | 134 773.00 | 440.00 | 298 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | 563.00 | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 470.00 | 134 211.00 | 440.00 | 291 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 910.00 | 188.00 | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | 188.00 | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VI Groupe et associés | 275 784.00 | 275 784.00 | | 275 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 144.00 | 153 394.00 | 24 750.00 | 178 144.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 405.00 | 474 405.00 | | 474 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
ST Autres comptes | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
YT Sous‐traitance | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111 133.00 | | | 111 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 520.00 | | | 420 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |