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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 248.00 | 27 040.00 | 33 208.00 | 60 248.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 373.00 | 27 040.00 | 33 333.00 | 60 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
084 Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
110 Total général Actif | 98 678.00 | 27 040.00 | 71 638.00 | 98 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 625.00 | 342 565.00 | | 338 625.00 |
222 Production stockée | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 439.00 | 342 569.00 | | 350 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 292.00 | 82 802.00 | | 110 292.00 |
242 Autres charges externes. | 108 557.00 | 165 492.00 | | 108 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 462.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 235.00 | 54 614.00 | | 73 235.00 |
252 Charges sociales | 37 771.00 | 24 100.00 | | 37 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 575.00 | 9 301.00 | | 12 575.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 281.00 | 336 774.00 | | 344 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 158.00 | 5 794.00 | | 6 158.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 869.00 | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 234.00 | 4 923.00 | | 5 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 117.00 | | | 42 117.00 |