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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 284 106.00 | | 284 106.00 | 284 106.00 |
AN Terrains | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 211.00 | 315 992.00 | 23 219.00 | 339 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 044.00 | 353 694.00 | 326 350.00 | 680 044.00 |
BT Marchandises | 374 168.00 | 3 880.00 | 370 288.00 | 374 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 526.00 | 174.00 | 235 352.00 | 235 526.00 |
BZ Autres créances | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
CF Disponibilités | 583 866.00 | | 583 866.00 | 583 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 950.00 | 4 054.00 | 1 306 896.00 | 1 310 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 995.00 | 357 749.00 | 1 633 246.00 | 1 990 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 469 560.00 | 469 560.00 | | 469 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | 59 527.00 | | 12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 804 256.00 | 851 386.00 | | 804 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 588.00 | 141 112.00 | | 552 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 230 022.00 | | 80 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 287.00 | 151 084.00 | | 186 287.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 5 518.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 990.00 | 529 496.00 | | 828 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 246.00 | 1 380 882.00 | | 1 633 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 489.00 | 515 023.00 | | 685 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 279.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 884 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540.00 | 27 299.00 | | 7 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 540.00 | 27 299.00 | | 7 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 721.00 | 11 849.00 | | 6 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 721.00 | 36 756.00 | | 6 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -9 458.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 16 577.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 274.00 | 2 280 090.00 | | 1 942 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 878.00 | 2 220 564.00 | | 1 929 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 396.00 | 59 527.00 | | 12 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 681.00 | 5 698.00 | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 274.00 | | 6 888.00 | 673 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 680 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 370 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 635.00 | | 6 888.00 | 363 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 627.00 | 21 185.00 | 118.00 | 332 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 119.00 | 21 185.00 | 118.00 | 326 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 287.00 | 186 287.00 | | 186 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
UX Autres créances clients | 235 526.00 | 235 526.00 | | 235 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 387.00 | 408 886.00 | 103 154.00 | 552 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 025.00 | 342 000.00 | 19 025.00 | 361 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 990.00 | 685 489.00 | 103 154.00 | 828 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |