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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 333.00 | 1 422.00 | 17 911.00 | 19 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 879.00 | 7 897.00 | 17 982.00 | 25 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 662.00 | 9 319.00 | 55 343.00 | 64 662.00 |
060 Stock marchandises | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
072 Créances – Autres | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
084 Disponibilités | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 899.00 | | 109 899.00 | 109 899.00 |
110 Total général Actif | 174 562.00 | 9 319.00 | 165 243.00 | 174 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 808.00 | | | 236 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360.00 | | | 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
230 Autres produits | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 557.00 | | | 324 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | | | -490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
242 Autres charges externes. | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
252 Charges sociales | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 438.00 | | | 13 438.00 |