| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 641.00 | 36 613.00 | 64 027.00 | 100 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 993.00 | 15 893.00 | 71 100.00 | 86 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 050.00 | 52 506.00 | 329 543.00 | 382 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CF Disponibilités | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 156.00 | | 163 156.00 | 163 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 207.00 | 52 506.00 | 492 700.00 | 545 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 129 389.00 | | | 129 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 502.00 | | | 253 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 310.00 | | | 363 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 700.00 | | | 492 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 955.00 | | | 160 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FD Production vendue biens | 978 499.00 | | 978 499.00 | 978 499.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 953.00 | | 978 953.00 | 978 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 665.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 839.00 | | | -5 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 470.00 | | | 989 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 733.00 | | | 984 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 675.00 | | 102 024.00 | 281 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 382 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 187 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 190.00 | | 62 390.00 | 128 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 835.00 | | 39 449.00 | 149 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 185.00 | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 490.00 | 30 665.00 | 1 650.00 | 23 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 490.00 | 30 665.00 | 1 650.00 | 23 490.00 |