| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AN Terrains | 203 916.00 | 116 212.00 | 87 705.00 | 203 916.00 |
AP Constructions | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 900.00 | 1 193 587.00 | 518 313.00 | 1 711 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 169.00 | 272 290.00 | 41 879.00 | 314 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 865.00 | 1 645 137.00 | 652 728.00 | 2 297 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 427.00 | | 345 427.00 | 345 427.00 |
BZ Autres créances | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CF Disponibilités | 644 516.00 | | 644 516.00 | 644 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 258.00 | | 1 069 258.00 | 1 069 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 123.00 | 1 645 137.00 | 1 721 986.00 | 3 367 123.00 |
CU Autres participations | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 915 717.00 | 895 748.00 | | 915 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 930.00 | 59 969.00 | | 89 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 207.00 | 997 517.00 | | 1 098 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 304.00 | 329 277.00 | | 258 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640.00 | 11 947.00 | | 12 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 761.00 | 231 058.00 | | 223 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 061.00 | 201 607.00 | | 128 061.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 779.00 | 773 889.00 | | 623 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 986.00 | 1 771 406.00 | | 1 721 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 539.00 | 515 810.00 | | 437 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 647.00 | | 849 647.00 | 849 647.00 |
FG Production vendue services | 207 638.00 | | 207 638.00 | 207 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 286.00 | | 1 057 286.00 | 1 057 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 062.00 | |
GE Autres charges | | | 15 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 451.00 | 819.00 | | 4 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 171.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | 16 439.00 | | 26 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 304.00 | 975 283.00 | | 1 086 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 374.00 | 915 314.00 | | 996 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 930.00 | 59 969.00 | | 89 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 619.00 | | 42 500.00 | 2 259 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 2 297 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 2 289 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 328.00 | | 42 500.00 | 2 251 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 329.00 | 197 062.00 | 4 254.00 | 1 452 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 870.00 | 197 062.00 | 4 254.00 | 1 448 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 761.00 | 223 761.00 | | 223 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 345 427.00 | 345 427.00 | | 345 427.00 |
VB T. V. A. | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 304.00 | 72 064.00 | 186 240.00 | 258 304.00 |
VI Groupe et associés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 632.00 | 390 632.00 | | 390 632.00 |
VW T.V.A. | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 779.00 | 437 539.00 | 186 240.00 | 623 779.00 |