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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 175.00 | 44 197.00 | 1 977.00 | 46 175.00 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 681.00 | 12 955.00 | 41 726.00 | 54 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 361.00 | 1 467 822.00 | 125 538.00 | 1 593 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 688.00 | 421 853.00 | 164 835.00 | 586 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 832.00 | | 134 832.00 | 134 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BF Prêts | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 748.00 | 2 068 113.00 | 707 634.00 | 2 775 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 890.00 | | 496 890.00 | 496 890.00 |
BN En cours de production de biens | 349 110.00 | | 349 110.00 | 349 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 425.00 | 10 380.00 | 646 045.00 | 656 425.00 |
BZ Autres créances | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
CF Disponibilités | 227 226.00 | | 227 226.00 | 227 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 334.00 | 10 380.00 | 1 955 954.00 | 1 966 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 083.00 | 2 078 494.00 | 2 663 589.00 | 4 742 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
CU Autres participations | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 756.00 | 121 284.00 | 107 471.00 | 228 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 230 165.00 | 208 253.00 | | 230 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 849.00 | 61 912.00 | | 145 849.00 |
DL TOTAL (I) | 629 015.00 | 523 165.00 | | 629 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 505.00 | 693 743.00 | | 836 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | 4 705.00 | | 5 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 410.00 | 4 202.00 | | 31 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 703.00 | 488 641.00 | | 885 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 793.00 | 164 426.00 | | 255 793.00 |
EA Autres dettes | 19 163.00 | 36 215.00 | | 19 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 573.00 | 1 391 935.00 | | 2 034 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 589.00 | 1 915 101.00 | | 2 663 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 317.00 | 1 387 732.00 | | 1 495 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 112.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
FD Production vendue biens | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
FG Production vendue services | 3 061 585.00 | 1 835 010.00 | 4 896 595.00 | 3 061 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 847.00 | 1 835 010.00 | 4 978 857.00 | 3 143 847.00 |
FM Production stockée | | | 214 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 13 300.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 364.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 364.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | 12 935.00 | | -1 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 924.00 | 20 637.00 | | 72 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 118.00 | 3 006 029.00 | | 5 251 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 268.00 | 2 944 117.00 | | 5 105 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 849.00 | 61 912.00 | | 145 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 528.00 | | 168 616.00 | 2 620 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 616.00 | | 36 139.00 | 192 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | 259 559.00 | 8 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 292.00 | 5 104.00 | 2 775 748.00 | 8 292.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 104.00 | 2 180 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 678.00 | | 112 476.00 | 2 072 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 852.00 | | 20 000.00 | 247 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 849.00 | 135 368.00 | 5 104.00 | 1 937 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 456.00 | 31 828.00 | | 89 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 966.00 | 6 187.00 | | 50 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 426.00 | 97 353.00 | 5 104.00 | 1 797 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 703.00 | 885 703.00 | | 885 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 973.00 | 174 973.00 | | 174 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
UP Prêts | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 643 969.00 | 643 969.00 | | 643 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VB T. V. A. | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 430.00 | 151 430.00 | | 151 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 075.00 | 177 229.00 | 507 846.00 | 685 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
VP Divers | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 325.00 | 1 047 325.00 | | 1 047 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 163.00 | 1 495 317.00 | 507 846.00 | 2 003 163.00 |