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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 7 104.00 | 9 845.00 | 16 949.00 |
AH Fonds commercial | 712 294.00 | | 712 294.00 | 712 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 13 245.00 | 2 655.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 786.00 | 114 667.00 | 49 118.00 | 163 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 537.00 | 135 016.00 | 779 521.00 | 914 537.00 |
BZ Autres créances | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
CF Disponibilités | 4 305 713.00 | | 4 305 713.00 | 4 305 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 241.00 | | 4 348 241.00 | 4 348 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 778.00 | 135 016.00 | 5 127 762.00 | 5 262 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 472.00 | 426 857.00 | | 284 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 850.00 | 103 825.00 | | 66 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 219.00 | 640.00 | | 91 219.00 |
DL TOTAL (I) | 443 541.00 | 532 322.00 | | 443 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 668.00 | 274 026.00 | | 241 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574.00 | 12 584.00 | | 8 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 5 330.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 288.00 | 204 969.00 | | 100 288.00 |
EA Autres dettes | 4 326 582.00 | 4 680 724.00 | | 4 326 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 222.00 | 5 177 632.00 | | 4 684 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 762.00 | 5 709 954.00 | | 5 127 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 989.00 | 4 935 965.00 | | 4 461 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 782.00 | | 1 544 782.00 | 1 544 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 782.00 | | 1 544 782.00 | 1 544 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 882.00 | 38 859.00 | | 12 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 727.00 | 65 316.00 | | 77 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 4 541.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 4 541.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -4 541.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 921.00 | 113.00 | | 26 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 008.00 | 1 260 672.00 | | 1 583 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 789.00 | 1 260 031.00 | | 1 491 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 219.00 | 640.00 | | 91 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 302.00 | | 7 235.00 | 907 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 143.00 | | | 745 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 551.00 | | 7 235.00 | 156 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 383.00 | 19 633.00 | | 115 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | 5 697.00 | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 731.00 | 13 937.00 | | 100 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326 582.00 | 4 326 582.00 | | 4 326 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 667.00 | 28 009.00 | 82 280.00 | 241 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 138.00 | 42 529.00 | 5 609.00 | 48 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 221.00 | 4 461 989.00 | 90 854.00 | 4 684 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 462.00 | 11 743.00 | | 36 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 386.00 | 10 394.00 | | 13 386.00 |
ST Autres comptes | 268 780.00 | 228 130.00 | | 268 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 212.00 | 83 832.00 | | 93 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | 3 425.00 | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 922.00 | 15 168.00 | | 39 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 440.00 | 250 910.00 | | 361 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 721.00 | 56 335.00 | | 52 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 378.00 | 322 356.00 | | 375 378.00 |