| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 531.00 | 259 140.00 | 17 391.00 | 276 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 892.00 | 260 512.00 | 246 380.00 | 506 892.00 |
BT Marchandises | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BZ Autres créances | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 205 279.00 | | 205 279.00 | 205 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 744.00 | | 388 744.00 | 388 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 637.00 | 260 512.00 | 635 125.00 | 895 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 242 190.00 | | | 242 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DL TOTAL (I) | 300 727.00 | | | 300 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 397.00 | | | 334 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 125.00 | | | 635 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 397.00 | | | 334 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 857.00 | | 13 036.00 | 493 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 387.00 | | | 226 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 868.00 | | 13 036.00 | 264 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 324.00 | 5 188.00 | | 255 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 324.00 | 5 188.00 | | 255 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 175.00 | 176 175.00 | | 176 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 950.00 | 37 027.00 | 922.00 | 37 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 397.00 | 334 397.00 | | 334 397.00 |