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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 219 439.00 | 159 020.00 | 60 420.00 | 219 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 019.00 | 558 101.00 | 153 919.00 | 712 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 229.00 | 191 934.00 | 91 295.00 | 283 229.00 |
BF Prêts | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 615.00 | 909 054.00 | 402 561.00 | 1 311 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BP En cours de production de services | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 965.00 | 6 904.00 | 1 203 060.00 | 1 209 965.00 |
BZ Autres créances | 291 363.00 | | 291 363.00 | 291 363.00 |
CF Disponibilités | 2 047 724.00 | | 2 047 724.00 | 2 047 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 970.00 | 6 904.00 | 3 594 066.00 | 3 600 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 586.00 | 915 959.00 | 3 996 627.00 | 4 912 586.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 572 496.00 | | | 572 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 402.00 | | | 198 402.00 |
DL TOTAL (I) | 813 799.00 | | | 813 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 618.00 | | | 355 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 202.00 | | | 1 493 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 474.00 | | | 546 474.00 |
EA Autres dettes | 699 220.00 | | | 699 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 315.00 | | | 88 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 829.00 | | | 3 182 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 627.00 | | | 3 996 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 541.00 | | | 3 017 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
FG Production vendue services | 4 069 060.00 | | 4 069 060.00 | 4 069 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 452.00 | | 4 085 452.00 | 4 085 452.00 |
FM Production stockée | | | 5 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 028.00 | |
GE Autres charges | | | 190 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 878.00 | | | 189 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 474.00 | | | 4 121 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 071.00 | | | 3 923 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 402.00 | | | 198 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 386.00 | | 69 695.00 | 1 246 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 468.00 | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 1 311 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 944.00 | | 63 743.00 | 1 171 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | 5 954.00 | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 026.00 | 105 028.00 | | 804 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 026.00 | 105 028.00 | | 804 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 202.00 | 1 493 202.00 | | 1 493 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 220.00 | 699 220.00 | | 699 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
UP Prêts | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 737.00 | 1 201 737.00 | | 1 201 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 258 333.00 | 258 333.00 | | 258 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 054.00 | 126 054.00 | | 126 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 563.00 | 64 281.00 | 165 282.00 | 229 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 406.00 | 1 506 523.00 | 13 883.00 | 1 520 406.00 |
VW T.V.A. | 276 121.00 | 276 121.00 | | 276 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 829.00 | 3 017 547.00 | 165 282.00 | 3 182 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
ST Autres comptes | 870 751.00 | | | 870 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 468.00 | | | 455 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 619 505.00 | | | 619 505.00 |
YT Sous‐traitance | 880 583.00 | | | 880 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 439.00 | | | 826 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 746.00 | | | 387 746.00 |
ZE Dividendes | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 359 055.00 | | | 2 359 055.00 |