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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 606.00 | 287 607.00 | 234 998.00 | 522 606.00 |
AN Terrains | 476 692.00 | 96 966.00 | 379 726.00 | 476 692.00 |
AP Constructions | 534 777.00 | 405 447.00 | 129 330.00 | 534 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 473.00 | 560 214.00 | 40 259.00 | 600 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 356.00 | 189 902.00 | 22 454.00 | 212 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 518.00 | 1 554 227.00 | 831 290.00 | 2 385 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
BN En cours de production de biens | 198 858.00 | | 198 858.00 | 198 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BT Marchandises | 1 904 437.00 | | 1 904 437.00 | 1 904 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CF Disponibilités | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 679.00 | | 2 554 679.00 | 2 554 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 198.00 | 1 554 227.00 | 3 385 970.00 | 4 940 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 427 679.00 | | |
DG Autres réserves | 1 543 925.00 | | | 1 543 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 969.00 | 116 246.00 | | 215 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927.00 | 1 727.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 821.00 | 1 710 652.00 | | 1 925 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 019.00 | 1 357 891.00 | | 1 036 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 981.00 | 330 928.00 | | 208 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 472.00 | 114 595.00 | | 95 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 630.00 | 83 917.00 | | 115 630.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 7 631.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 149.00 | 1 894 964.00 | | 1 460 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 970.00 | 3 605 617.00 | | 3 385 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 040.00 | | 18 098.00 | 2 417 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 619.00 | 2 385 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 619.00 | 1 841 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 696.00 | | | 536 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 419.00 | | 18 098.00 | 1 873 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 602.00 | 84 245.00 | 49 619.00 | 1 519 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 184.00 | 22 514.00 | | 279 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 418.00 | 61 731.00 | 49 619.00 | 1 240 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 011.00 | 373 011.00 | | 373 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 008.00 | 129 310.00 | 351 364.00 | 663 008.00 |
VI Groupe et associés | 208 981.00 | 208 981.00 | | 208 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 400.00 | | | 359 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 459.00 | | | 632 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
VW T.V.A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 149.00 | 926 451.00 | 351 364.00 | 1 460 149.00 |