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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 341.00 | 542 629.00 | 5 712.00 | 548 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 072.00 | 555 957.00 | 49 115.00 | 605 072.00 |
BT Marchandises | 550 066.00 | | 550 066.00 | 550 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 376.00 | | 132 376.00 | 132 376.00 |
BZ Autres créances | 175 425.00 | | 175 425.00 | 175 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 597.00 | | 141 597.00 | 141 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 171.00 | | 1 065 171.00 | 1 065 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 243.00 | 555 957.00 | 1 114 287.00 | 1 670 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 994.00 | 5 552.00 | | 4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 944.00 | 389 442.00 | | 359 944.00 |
DL TOTAL (I) | 448 786.00 | 478 841.00 | | 448 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 329.00 | 107 735.00 | | 103 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 61 797.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 807.00 | 277 532.00 | | 482 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 764.00 | 132 255.00 | | 69 764.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | 14 272.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 501.00 | 593 592.00 | | 665 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 287.00 | 1 072 433.00 | | 1 114 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 501.00 | 490 263.00 | | 585 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 128.00 | | 982.00 | 604 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 43 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 605 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 094.00 | | | 560 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 459.00 | | 982.00 | 42 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 205.00 | 3 752.00 | | 552 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 630.00 | 3 752.00 | | 550 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 807.00 | 482 807.00 | | 482 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
UX Autres créances clients | 132 376.00 | 132 376.00 | | 132 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VC Groupe et associés | 114 172.00 | 114 172.00 | | 114 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 329.00 | 23 329.00 | 80 000.00 | 103 329.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 411.00 | 373 508.00 | 40 903.00 | 414 411.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 501.00 | 585 501.00 | 80 000.00 | 665 501.00 |