| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 940.00 | 6 940.00 | 9 000.00 | 15 940.00 |
AH Fonds commercial | 373 355.00 | | 373 355.00 | 373 355.00 |
AN Terrains | 398 655.00 | 226 492.00 | 172 163.00 | 398 655.00 |
AP Constructions | 821 454.00 | 553 857.00 | 267 596.00 | 821 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 211.00 | 164 670.00 | 9 541.00 | 174 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 258.00 | 330 804.00 | 208 453.00 | 539 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 595.00 | 1 288 837.00 | 1 040 758.00 | 2 329 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 203 141.00 | | 203 141.00 | 203 141.00 |
CF Disponibilités | 142 021.00 | | 142 021.00 | 142 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 112.00 | | 386 112.00 | 386 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 588.00 | 1 288 837.00 | 1 431 751.00 | 2 720 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
DH Report à nouveau | -34 854.00 | -11 656.00 | | -34 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 713.00 | -23 198.00 | | 137 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 328.00 | 8 274.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 177 040.00 | 40 273.00 | | 177 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 779.00 | 1 202 610.00 | | 1 073 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 965.00 | 100 926.00 | | 86 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 517.00 | 34 755.00 | | 35 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 413.00 | 33 476.00 | | 30 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 072.00 | | |
EA Autres dettes | 28 037.00 | 25 563.00 | | 28 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 711.00 | 1 397 330.00 | | 1 254 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 751.00 | 1 437 603.00 | | 1 431 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 665.00 | 570 126.00 | | 353 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 535.00 | 1 294.00 | | 17 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 466.00 | | 102 564.00 | 2 227 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 2 329 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 1 933 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 295.00 | | | 389 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 451.00 | | 102 561.00 | 1 831 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 3.00 | 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 912.00 | 143 360.00 | 435.00 | 1 145 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 898.00 | 143 360.00 | 435.00 | 1 132 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VC Groupe et associés | 195 382.00 | 195 382.00 | | 195 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 960.00 | 24 728.00 | 46 232.00 | 70 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 818.00 | 148 004.00 | 709 441.00 | 1 002 818.00 |
VI Groupe et associés | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 921.00 | 241 921.00 | | 241 921.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 711.00 | 353 665.00 | 755 673.00 | 1 254 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 232.00 | 9 168.00 | | 10 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 268.00 | 21 767.00 | | 13 268.00 |
ST Autres comptes | 218 725.00 | 196 388.00 | | 218 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 225.00 | 2 288.00 | | 2 225.00 |
YT Sous‐traitance | 16 964.00 | 16 263.00 | | 16 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 786.00 | 4 269.00 | | 2 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 526.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 263.00 | 9 694.00 | | 11 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 991.00 | 63 656.00 | | 64 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 030.00 | 39 273.00 | | 42 030.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 968.00 | 240 974.00 | | 253 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |