| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 844.00 | 78 921.00 | 7 923.00 | 86 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 570.00 | 179 362.00 | 74 207.00 | 253 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 222.00 | 259 008.00 | 82 213.00 | 341 222.00 |
BT Marchandises | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 433.00 | 15 924.00 | 591 508.00 | 607 433.00 |
BZ Autres créances | 87 630.00 | | 87 630.00 | 87 630.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 321.00 | 15 924.00 | 731 397.00 | 747 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 544.00 | 274 933.00 | 813 611.00 | 1 088 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838.00 | 39 152.00 | | 36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 102 838.00 | 105 152.00 | | 102 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 433.00 | 58 612.00 | | 73 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 563.00 | 165 084.00 | | 193 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 612.00 | 117 152.00 | | 217 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 315.00 | 57 226.00 | | 39 315.00 |
EA Autres dettes | 186 848.00 | 10 990.00 | | 186 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 772.00 | 409 067.00 | | 710 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 611.00 | 514 219.00 | | 813 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 897.00 | 368 778.00 | | 310 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 078.00 | 81 272.00 | | 113 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 563.00 | | | 193 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 061.00 | | 39 161.00 | 302 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 253.00 | | 39 161.00 | 301 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 128.00 | 24 880.00 | | 234 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 403.00 | 24 880.00 | | 233 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 543.00 | 592.00 | 211.00 | 15 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 543.00 | 592.00 | 211.00 | 15 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 543.00 | 592.00 | 211.00 | 15 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 612.00 | 217 612.00 | | 217 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 848.00 | 186 848.00 | | 186 848.00 |
UX Autres créances clients | 515 186.00 | 515 186.00 | | 515 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VB T. V. A. | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 433.00 | 22 805.00 | 50 628.00 | 73 433.00 |
VI Groupe et associés | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 315.00 | 696 315.00 | | 696 315.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 772.00 | 660 144.00 | 50 628.00 | 710 772.00 |