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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 606.00 | 63 272.00 | 14 334.00 | 77 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 570.00 | 68 857.00 | 21 712.00 | 90 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 277.00 | 4 239.00 | 12 038.00 | 16 277.00 |
BZ Autres créances | 134 280.00 | | 134 280.00 | 134 280.00 |
CF Disponibilités | 282 381.00 | | 282 381.00 | 282 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 874.00 | 4 239.00 | 430 635.00 | 434 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 444.00 | 73 096.00 | 452 348.00 | 525 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
DL TOTAL (I) | 137 020.00 | | | 137 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
EA Autres dettes | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 328.00 | | | 315 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 348.00 | | | 452 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 328.00 | | | 221 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 494.00 | | 76.00 | 90 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | | 76.00 | 7 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 592.00 | 8 266.00 | | 60 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 006.00 | 8 266.00 | | 55 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 447.00 | 158 447.00 | | 158 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 082.00 | 82.00 | 94 000.00 | 94 082.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 392.00 | 147 407.00 | 10 985.00 | 158 392.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 328.00 | 221 328.00 | 94 000.00 | 315 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
ST Autres comptes | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |