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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AH Fonds commercial | 431 306.00 | | 431 306.00 | 431 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 517.00 | | 237 517.00 | 237 517.00 |
AP Constructions | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 373.00 | 92 523.00 | 9 851.00 | 102 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 970.00 | 214 365.00 | 30 605.00 | 244 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 136.00 | 361 885.00 | 723 251.00 | 1 085 136.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 453.00 | 2 467.00 | 221 986.00 | 224 453.00 |
BZ Autres créances | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 138 131.00 | | 138 131.00 | 138 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 641.00 | 2 467.00 | 429 174.00 | 431 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 777.00 | 364 352.00 | 1 152 425.00 | 1 516 777.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 37 044.00 | 34 069.00 | | 37 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 200.00 | 2 976.00 | | -35 200.00 |
DL TOTAL (I) | 15 813.00 | 51 013.00 | | 15 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 433.00 | 319 007.00 | | 614 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 385.00 | 67 970.00 | | 14 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 834.00 | 42 753.00 | | 82 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 227.00 | 238 938.00 | | 404 227.00 |
EA Autres dettes | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 612.00 | 668 668.00 | | 1 136 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 425.00 | 719 681.00 | | 1 152 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 725.00 | | 865 410.00 | 629 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 000.00 | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 000.00 | 1 085 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 205.00 | | 261 216.00 | 417 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 084.00 | | 186 970.00 | 180 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | 417 224.00 | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 582.00 | 166 303.00 | | 195 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 512.00 | 177.00 | | 25 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | 893.00 | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 365.00 | 165 233.00 | | 161 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 504.00 | 272 504.00 | | 272 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
UX Autres créances clients | 216 185.00 | 216 185.00 | | 216 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 433.00 | 115 745.00 | 498 688.00 | 614 433.00 |
VI Groupe et associés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 332.00 | 285 193.00 | 22 139.00 | 307 332.00 |
VW T.V.A. | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 157.00 | 631 469.00 | 498 688.00 | 1 130 157.00 |