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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 172 576.00 | 492 000.00 | 1 680 576.00 | 2 172 576.00 |
AP Constructions | 234 484.00 | 95 766.00 | 138 718.00 | 234 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 799.00 | 52 111.00 | 14 688.00 | 66 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 490.00 | 119 003.00 | 102 486.00 | 221 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 797.00 | 781 451.00 | 2 028 345.00 | 2 809 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BZ Autres créances | 130 237.00 | | 130 237.00 | 130 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 344 674.00 | | 344 674.00 | 344 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 857.00 | | 516 857.00 | 516 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 654.00 | 781 451.00 | 2 545 202.00 | 3 326 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 217.00 | | | 1 478 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DH Report à nouveau | -198 829.00 | | | -198 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 905.00 | | | 1 330 905.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 416.00 | | | 378 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 460.00 | | | 293 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
EA Autres dettes | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 297.00 | | | 1 084 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 202.00 | | | 2 545 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 353.00 | | | 966 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 466.00 | | 990 466.00 | 990 466.00 |
FG Production vendue services | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 739.00 | | 995 738.00 | 995 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 098.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 008.00 | | | 160 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 198.00 | | | 1 291 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 474.00 | | | 1 241 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 192.00 | | 9 606.00 | 2 800 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 397.00 | | | 2 173 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 516.00 | | 5 258.00 | 517 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 528.00 | | 4 347.00 | 87 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 354.00 | 51 098.00 | | 238 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 783.00 | 51 098.00 | | 215 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 008.00 | | 160 008.00 | 290 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 008.00 | | 160 008.00 | 290 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 460.00 | 293 460.00 | | 293 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 695.00 | 166 695.00 | | 166 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -193 396.00 | -193 396.00 | | -193 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
UX Autres créances clients | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 073.00 | 259 129.00 | 117 944.00 | 377 073.00 |
VI Groupe et associés | 293 460.00 | 293 460.00 | | 293 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 932.00 | | | 212 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 268.00 | 145 393.00 | 91 876.00 | 237 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 297.00 | 966 353.00 | 117 944.00 | 1 084 297.00 |