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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 201.00 | 43 535.00 | -3 334.00 | 40 201.00 |
AP Constructions | 16 705.00 | 10 189.00 | 6 516.00 | 16 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 847.00 | 23 813.00 | 6 033.00 | 29 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 387.00 | 162 672.00 | 63 715.00 | 226 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 369.00 | 240 210.00 | 240 159.00 | 480 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BN En cours de production de biens | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 991.00 | 122.00 | 446 869.00 | 446 991.00 |
BZ Autres créances | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 122 832.00 | | 122 832.00 | 122 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 766.00 | 122.00 | 778 644.00 | 778 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 135.00 | 240 332.00 | 1 018 803.00 | 1 259 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
DH Report à nouveau | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
DL TOTAL (I) | 404 320.00 | | | 404 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 835.00 | | | 248 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 898.00 | | | 164 898.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 123.00 | | | 156 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 482.00 | | | 614 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 803.00 | | | 1 018 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 723.00 | | | 577 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 198.00 | | 49 817.00 | 454 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 645.00 | 480 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 645.00 | 272 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 929.00 | | | 202 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 898.00 | | 47 687.00 | 248 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 130.00 | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 935.00 | 33 920.00 | 23 645.00 | 229 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 592.00 | 2 943.00 | | 40 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 343.00 | 30 977.00 | 23 645.00 | 189 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 836.00 | 248 836.00 | | 248 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 898.00 | 164 898.00 | | 164 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 991.00 | 446 991.00 | | 446 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 882.00 | 7 130.00 | 13 752.00 | 20 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 945.00 | 486 445.00 | 4 500.00 | 490 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 476.00 | 577 723.00 | 13 752.00 | 591 476.00 |