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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 611.00 | 35 142.00 | 14 469.00 | 49 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 592.00 | 27 596.00 | 84 996.00 | 112 592.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 003.00 | 62 739.00 | 100 265.00 | 163 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 566 912.00 | 75 908.00 | 491 004.00 | 566 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
072 Créances – Autres | 125 090.00 | | 125 090.00 | 125 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 226 761.00 | | 226 761.00 | 226 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 981 608.00 | 75 908.00 | 905 700.00 | 981 608.00 |
110 Total général Actif | 1 144 611.00 | 138 647.00 | 1 005 965.00 | 1 144 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 733.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 005 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 372.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 272.00 | | | 168 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |