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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 170.00 | 1 718.00 | 1 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 924.00 | 60 217.00 | 112 707.00 | 172 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 323.00 | 50 728.00 | 78 595.00 | 129 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 275.00 | 111 115.00 | 193 160.00 | 304 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 1 100 395.00 | 12 672.00 | 1 087 723.00 | 1 100 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 636.00 | 1 684.00 | 342 952.00 | 344 636.00 |
BZ Autres créances | 456 704.00 | | 456 704.00 | 456 704.00 |
CF Disponibilités | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 011.00 | 14 356.00 | 1 977 655.00 | 1 992 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 286.00 | 125 472.00 | 2 170 814.00 | 2 296 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 640 147.00 | 376 250.00 | | 640 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 042.00 | 273 897.00 | | 132 042.00 |
DL TOTAL (I) | 788 690.00 | 666 647.00 | | 788 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 712 998.00 | 629 447.00 | | 712 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 100.00 | 118 280.00 | | 101 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 860.00 | 10 700.00 | | 16 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 119.00 | 154 615.00 | | 411 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 674.00 | 115 377.00 | | 23 674.00 |
EA Autres dettes | 116 372.00 | 31 096.00 | | 116 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 125.00 | 1 063 657.00 | | 1 382 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 814.00 | 1 730 304.00 | | 2 170 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 163.00 | 48 530.00 | 62 579.00 | 125 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 163.00 | 48 361.00 | 62 579.00 | 125 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 119.00 | 411 119.00 | | 411 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 472.00 | 217 472.00 | | 217 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 998.00 | 134 012.00 | 578 986.00 | 712 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 020.00 | 833 020.00 | | 833 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 160.00 | 833 020.00 | 140.00 | 833 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 265.00 | 786 278.00 | 578 986.00 | 1 365 265.00 |