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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 794.00 | 29 208.00 | 19 586.00 | 48 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 021.00 | 30 569.00 | 21 451.00 | 52 021.00 |
BT Marchandises | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 733.00 | 513 280.00 | 1 784 453.00 | 2 297 733.00 |
BZ Autres créances | 451 149.00 | | 451 149.00 | 451 149.00 |
CF Disponibilités | 300 641.00 | | 300 641.00 | 300 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 342.00 | 513 280.00 | 2 559 062.00 | 3 072 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 363.00 | 543 850.00 | 2 580 513.00 | 3 124 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 637 954.00 | | | 637 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 449.00 | | | 386 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 553.00 | | | 1 025 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 236.00 | | | 961 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 111.00 | | | 418 111.00 |
EA Autres dettes | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 960.00 | | | 1 554 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 513.00 | | | 2 580 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 209.00 | 4 771 911.00 | 6 895 120.00 | 2 123 209.00 |
FG Production vendue services | 28 260.00 | 85 818.00 | 114 078.00 | 28 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 469.00 | 4 857 729.00 | 7 009 198.00 | 2 151 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 037 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 422 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 622.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 552 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 651.00 | | | 7 188 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 202.00 | | | 6 802 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 449.00 | | | 386 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 151.00 | 11 418.00 | | 19 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | 11 418.00 | | 17 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489 851.00 | 33 622.00 | 10 192.00 | 489 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 851.00 | 33 622.00 | 10 192.00 | 489 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 851.00 | 33 622.00 | 10 192.00 | 489 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 236.00 | 961 236.00 | | 961 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 111.00 | 418 111.00 | | 418 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750 547.00 | 2 750 547.00 | | 2 750 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 413.00 | 2 750 547.00 | 1 866.00 | 2 752 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 960.00 | 1 554 960.00 | | 1 554 960.00 |