| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 795.00 | 185 488.00 | 53 307.00 | 238 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 795.00 | 185 488.00 | 53 307.00 | 238 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
060 Stock marchandises | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
072 Créances – Autres | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
084 Disponibilités | 440 909.00 | | 440 909.00 | 440 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 744 601.00 | | 744 601.00 | 744 601.00 |
110 Total général Actif | 983 396.00 | 185 488.00 | 797 908.00 | 983 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 717.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 80 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 597.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 198.00 | | | 186 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 597.00 | | | 52 597.00 |