| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 519.00 | 898.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 9 534.00 | 4 967.00 | 14 500.00 |
BF Prêts | 5 536 556.00 | | 5 536 556.00 | 5 536 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 238 661.00 | 2 572 080.00 | 217 666 581.00 | 220 238 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 152 383.00 | | 7 152 383.00 | 7 152 383.00 |
CF Disponibilités | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 188 493.00 | | 7 188 493.00 | 7 188 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 427 154.00 | 2 572 080.00 | 224 855 074.00 | 227 427 154.00 |
CU Autres participations | 214 657 375.00 | 2 541 315.00 | 212 116 060.00 | 214 657 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 344 020.00 | 61 993 322.00 | | 89 344 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 764 212.00 | 582 466.00 | | 56 764 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
DH Report à nouveau | -4 580 520.00 | 797 977.00 | | -4 580 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 858.00 | -5 378 497.00 | | 1 897 858.00 |
DK Provisions réglementées | 589 415.00 | 482 591.00 | | 589 415.00 |
DL TOTAL (I) | 144 056 984.00 | 58 519 858.00 | | 144 056 984.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 317 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 827.00 | 42 207.00 | | 555 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 827.00 | 359 207.00 | | 570 827.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 81 202 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 418.00 | 58 043.00 | | 1 506 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 434 239.00 | 99 327 599.00 | | 46 434 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 383.00 | | | 123 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 242 547.00 | | 47 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922 848.00 | 969 709.00 | | 4 922 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 27 191 553.00 | 3 486.00 | | 27 191 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 227 264.00 | 181 803 488.00 | | 80 227 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 855 074.00 | 240 682 553.00 | | 224 855 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 801.00 | | 784 801.00 | 784 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 801.00 | | 784 801.00 | 784 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 672 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 478 000.00 | | | 5 478 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478 000.00 | 12 683.00 | | 5 478 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 564.00 | 50 275.00 | | 854 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 200 928.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 324.00 | 1 292 449.00 | | 614 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 939.00 | 1 543 652.00 | | 1 468 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 009 062.00 | -1 530 969.00 | | 4 009 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 561 103.00 | -3 008 868.00 | | -1 561 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 847.00 | 8 028 544.00 | | 7 072 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 989.00 | 13 407 042.00 | | 5 174 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 858.00 | -5 378 498.00 | | 1 897 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 861 103.00 | | 13 377 558.00 | 206 861 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 220 193 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 220 238 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 690.00 | | 4 227.00 | 11 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 828 701.00 | | 13 365 280.00 | 206 828 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 636.00 | 2 129.00 | | 28 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924.00 | 2 129.00 | | 7 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 591.00 | 106 824.00 | | 482 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 207.00 | 513 620.00 | 302 000.00 | 359 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541 315.00 | | | 2 541 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383 113.00 | 620 444.00 | 302 000.00 | 3 383 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 120.00 | 302 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 434 239.00 | 15 480 000.00 | 30 954 239.00 | 46 434 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 727.00 | 225 727.00 | | 225 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420 856.00 | 4 420 856.00 | | 4 420 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 564.00 | 1 159 564.00 | | 1 159 564.00 |
UP Prêts | 5 536 556.00 | | 5 536 556.00 | 5 536 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 554.00 | 200 554.00 | | 200 554.00 |
VB T. V. A. | 188 861.00 | 188 861.00 | | 188 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 996 654.00 | 3 996 654.00 | | 3 996 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 418.00 | | 1 470 418.00 | 1 470 418.00 |
VI Groupe et associés | 26 031 989.00 | | | 26 031 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712 131.00 | | 2 712 131.00 | 2 712 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690 982.00 | 4 442 295.00 | 8 248 687.00 | 12 690 982.00 |
VW T.V.A. | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 103 881.00 | 21 611 235.00 | 32 460 657.00 | 80 103 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |